| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 730.00 | 227 486.00 | 346 244.00 | 573 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 775 463.00 | 8 829 851.00 | 4 945 612.00 | 13 775 463.00 |
AN Terrains | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AP Constructions | 76 680.00 | 6 884.00 | 69 796.00 | 76 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 165.00 | 36 636.00 | 21 529.00 | 58 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 492 683.00 | 9 100 857.00 | 5 391 826.00 | 14 492 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 988.00 | 96 000.00 | 586 988.00 | 682 988.00 |
BZ Autres créances | 1 940 684.00 | | 1 940 684.00 | 1 940 684.00 |
CF Disponibilités | 378 381.00 | | 378 381.00 | 378 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 882.00 | | 202 882.00 | 202 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 935.00 | 96 000.00 | 3 108 935.00 | 3 204 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 618.00 | 9 196 857.00 | 8 500 761.00 | 17 697 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DH Report à nouveau | 815 581.00 | 595 316.00 | | 815 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 955.00 | 240 265.00 | | 79 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 443 338.00 | 407 740.00 | | 3 443 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 779.00 | 1 354 226.00 | | 4 449 779.00 |
DN Avances conditionnées | 104 734.00 | 72 747.00 | | 104 734.00 |
DO TOTAL (II) | 104 734.00 | 72 747.00 | | 104 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 815.00 | 277 815.00 | | 489 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 607.00 | 331 402.00 | | 100 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 726.00 | 706 028.00 | | 1 079 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 577.00 | 107 862.00 | | 142 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 000.00 | 264 000.00 | | 122 000.00 |
EA Autres dettes | 16 168.00 | 11 330.00 | | 16 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995 355.00 | 284 671.00 | | 1 995 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 247.00 | 1 983 108.00 | | 3 946 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 761.00 | 3 410 081.00 | | 8 500 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 979.00 | 917 103.00 | 1 058 082.00 | 140 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 979.00 | 917 103.00 | 1 058 082.00 | 140 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 748 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 347.00 | 27 158.00 | | 12 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 449.00 | 27 158.00 | | 23 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 495.00 | 4 349.00 | | 13 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 638.00 | 4 349.00 | | 126 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 190.00 | 22 808.00 | | -103 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -148 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 758.00 | 3 358 683.00 | | 5 251 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 803.00 | 3 118 418.00 | | 5 171 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 955.00 | 240 265.00 | | 79 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 403 783.00 | | 4 109 044.00 | 10 403 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 14 492 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 144.00 | 14 349 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259 471.00 | | 4 106 865.00 | 10 259 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 186.00 | | 2 179.00 | 141 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541 594.00 | 474 939.00 | 76 425.00 | 8 541 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510 835.00 | 462 177.00 | 76 425.00 | 8 510 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 759.00 | 12 762.00 | | 30 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 636.00 | | 121 888.00 | 282 636.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 636.00 | 96 000.00 | 121 888.00 | 282 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 636.00 | 96 000.00 | 121 888.00 | 282 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 726.00 | 1 079 726.00 | | 1 079 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995 355.00 | 1 995 355.00 | | 1 995 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 586 973.00 | 586 973.00 | | 586 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VB T. V. A. | 173 377.00 | 173 377.00 | | 173 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 500.00 | 426 500.00 | | 426 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 315.00 | 13 056.00 | 50 259.00 | 63 315.00 |
VI Groupe et associés | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 501.00 | | | 214 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 259.00 | 542 259.00 | | 542 259.00 |
VP Divers | 1 029 500.00 | 1 029 500.00 | | 1 029 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 228.00 | 168 228.00 | | 168 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 679.00 | 2 826 554.00 | 125.00 | 2 826 679.00 |
VW T.V.A. | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 247.00 | 3 895 989.00 | 50 259.00 | 3 946 247.00 |