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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 640.00 | 96 129.00 | 314 511.00 | 410 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 754 491.00 | 7 447 078.00 | 1 307 413.00 | 8 754 491.00 |
AN Terrains | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
AP Constructions | 76 680.00 | 750.00 | 75 930.00 | 76 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 528.00 | 17 755.00 | 30 773.00 | 48 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 301 984.00 | 7 561 712.00 | 1 740 272.00 | 9 301 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 428.00 | | 1 022 428.00 | 1 022 428.00 |
BZ Autres créances | 1 302 594.00 | | 1 302 594.00 | 1 302 594.00 |
CF Disponibilités | 314 567.00 | | 314 567.00 | 314 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 494.00 | | 2 641 494.00 | 2 641 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 478.00 | 7 561 712.00 | 4 381 766.00 | 11 943 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 45 000.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 418 825.00 | 336 076.00 | | 418 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 096.00 | 231 298.00 | | 202 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333 170.00 | 1 228 670.00 | | 1 333 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 391.00 | 1 845 545.00 | | 2 059 391.00 |
DN Avances conditionnées | 79 760.00 | 47 415.00 | | 79 760.00 |
DO TOTAL (II) | 79 760.00 | 47 415.00 | | 79 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 177.00 | | | 1 194 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 883.00 | 205 381.00 | | 129 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 204.00 | 728 460.00 | | 425 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 490.00 | 66 275.00 | | 118 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 000.00 | 18 000.00 | | 197 000.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 26 747.00 | | 6 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 166.00 | 323 426.00 | | 171 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 616.00 | 1 368 289.00 | | 2 242 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 766.00 | 3 261 248.00 | | 4 381 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 177.00 | | | 755 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 614.00 | 592 496.00 | 1 496 109.00 | 903 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 614.00 | 592 496.00 | 1 496 109.00 | 903 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 711 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 349.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 268 302.00 | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 316.00 | 19 500.00 | | 6 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | 314 733.00 | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | -46 431.00 | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 588.00 | -224 932.00 | | -184 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 723.00 | 4 650 785.00 | | 5 507 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 627.00 | 4 419 487.00 | | 5 305 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 096.00 | 231 298.00 | | 202 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589 464.00 | | 2 712 520.00 | 6 589 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 301 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 165 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562 276.00 | | 2 602 855.00 | 6 562 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | | 109 665.00 | 24 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 975.00 | 2 493 989.00 | | 4 805 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792 932.00 | 2 488 527.00 | | 4 792 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | 5 462.00 | | 13 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 775.00 | 112 000.00 | 131 027.00 | 280 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 775.00 | 112 000.00 | 131 027.00 | 280 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 775.00 | 112 000.00 | 131 027.00 | 280 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 000.00 | 131 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 204.00 | 425 204.00 | | 425 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 166.00 | 171 166.00 | | 171 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 428.00 | 1 022 428.00 | | 1 022 428.00 |
VB T. V. A. | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 177.00 | 755 177.00 | | 755 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 000.00 | 127 659.00 | 287 630.00 | 439 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 403.00 | 249 403.00 | | 249 403.00 |
VP Divers | 824 356.00 | 824 356.00 | | 824 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 799.00 | 175 799.00 | | 175 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 052.00 | 2 326 927.00 | 3 125.00 | 2 330 052.00 |
VW T.V.A. | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 616.00 | 1 931 275.00 | 287 630.00 | 2 242 616.00 |