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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 6 000.00 | 210.00 | 6 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 103 256.00 | 3 514 982.00 | 1 588 274.00 | 5 103 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 716.00 | 8 576.00 | 4 140.00 | 12 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 407.00 | 3 529 558.00 | 1 592 849.00 | 5 122 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 219.00 | | 182 219.00 | 182 219.00 |
BZ Autres créances | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
CF Disponibilités | 511 424.00 | | 511 424.00 | 511 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 904.00 | | 862 904.00 | 862 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 311.00 | 3 529 558.00 | 2 455 754.00 | 5 985 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 301 302.00 | 222 186.00 | | 301 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 774.00 | 82 616.00 | | 34 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780 819.00 | 731 519.00 | | 780 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 395.00 | 1 082 321.00 | | 1 166 395.00 |
DN Avances conditionnées | 33 957.00 | 65 475.00 | | 33 957.00 |
DO TOTAL (II) | 33 957.00 | 65 475.00 | | 33 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 322.00 | 558 936.00 | | 396 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 559.00 | 2 011.00 | | 127 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 181.00 | 195 668.00 | | 573 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 968.00 | 114 093.00 | | 83 968.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 4 441.00 | | 7 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 753.00 | 547 008.00 | | 66 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 401.00 | 1 422 158.00 | | 1 255 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 754.00 | 2 569 954.00 | | 2 455 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 401.00 | 1 422 158.00 | | 1 255 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 322.00 | 558 936.00 | | 396 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 584.00 | 825 475.00 | 1 792 059.00 | 966 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 584.00 | 825 475.00 | 1 792 059.00 | 966 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 293 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 771 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 855.00 | |
GE Autres charges | | | 132 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 42 566.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 49 296.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | -49 296.00 | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 589.00 | 3 039.00 | | -288 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 294.00 | 2 145 003.00 | | 3 960 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 520.00 | 2 062 387.00 | | 3 925 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 774.00 | 82 616.00 | | 34 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 099.00 | | 1 293 308.00 | 3 829 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 122 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816 283.00 | | 1 293 183.00 | 3 816 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 125.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 233.00 | 1 515 053.00 | | 1 699 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694 797.00 | 1 510 913.00 | | 1 694 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 4 140.00 | | 4 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 288.00 | 105 855.00 | 71 872.00 | 281 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 288.00 | 105 855.00 | 71 872.00 | 281 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 288.00 | 105 855.00 | 71 872.00 | 281 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 855.00 | 71 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 181.00 | 573 181.00 | | 573 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 322.00 | 396 322.00 | | 396 322.00 |
VI Groupe et associés | 125 548.00 | 125 548.00 | | 125 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 705.00 | 351 480.00 | 225.00 | 351 705.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 401.00 | 1 255 401.00 | | 1 255 401.00 |