| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 210.00 | 22 500.00 | 13 710.00 | 36 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 526 066.00 | 5 051 207.00 | 1 474 859.00 | 6 526 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 13 043.00 | 11 020.00 | 24 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 464.00 | 5 086 750.00 | 1 502 714.00 | 6 589 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 328.00 | | 601 328.00 | 601 328.00 |
BZ Autres créances | 479 681.00 | | 479 681.00 | 479 681.00 |
CF Disponibilités | 675 265.00 | | 675 265.00 | 675 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 534.00 | | 1 758 534.00 | 1 758 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 998.00 | 5 086 750.00 | 3 261 248.00 | 8 347 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 076.00 | 301 302.00 | | 336 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 298.00 | 34 774.00 | | 231 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 228 670.00 | 780 819.00 | | 1 228 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 545.00 | 1 166 395.00 | | 1 845 545.00 |
DN Avances conditionnées | 47 415.00 | 33 957.00 | | 47 415.00 |
DO TOTAL (II) | 47 415.00 | 33 957.00 | | 47 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 381.00 | 127 559.00 | | 205 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 460.00 | 573 181.00 | | 728 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 275.00 | 83 968.00 | | 66 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 26 747.00 | 7 618.00 | | 26 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 426.00 | 66 753.00 | | 323 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 289.00 | 1 255 401.00 | | 1 368 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 248.00 | 2 455 754.00 | | 3 261 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 289.00 | 1 255 401.00 | | 1 368 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 763.00 | 845 255.00 | 1 613 018.00 | 767 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 763.00 | 845 255.00 | 1 613 018.00 | 767 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 864 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 879 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 302.00 | 520.00 | | 268 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 3 000.00 | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 733.00 | | | 278 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 733.00 | 3 000.00 | | 314 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 431.00 | -2 480.00 | | -46 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 932.00 | -288 589.00 | | -224 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 785.00 | 3 960 294.00 | | 4 650 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 487.00 | 3 925 520.00 | | 4 419 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 298.00 | 34 774.00 | | 231 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 407.00 | | 1 748 121.00 | 5 122 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 064.00 | 6 589 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 733.00 | 6 562 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 24 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109 466.00 | | 1 731 543.00 | 5 109 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 716.00 | | 13 678.00 | 12 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 2 900.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 287.00 | 1 594 019.00 | 2 331.00 | 3 214 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 711.00 | 1 587 221.00 | | 3 205 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 6 798.00 | 2 331.00 | 8 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 315 271.00 | 124 000.00 | 158 496.00 | 315 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 271.00 | 124 000.00 | 158 496.00 | 315 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 271.00 | 124 000.00 | 158 496.00 | 315 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 000.00 | 21 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 460.00 | 728 460.00 | | 728 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 426.00 | 323 426.00 | | 323 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 601 328.00 | 601 328.00 | | 601 328.00 |
VB T. V. A. | 185 668.00 | 185 668.00 | | 185 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VI Groupe et associés | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 955.00 | 287 955.00 | | 287 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 393.00 | 1 083 268.00 | 3 125.00 | 1 086 393.00 |
VW T.V.A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 289.00 | 1 368 289.00 | | 1 368 289.00 |