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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 244 485.00 | 36 612.00 | 3 207 873.00 | 3 244 485.00 |
BF Prêts | 1 105 074.00 | 575 175.00 | 529 899.00 | 1 105 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 113 027.00 | 7 757 943.00 | 27 355 084.00 | 35 113 027.00 |
BZ Autres créances | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CF Disponibilités | 3 450 163.00 | | 3 450 163.00 | 3 450 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 809.00 | | 3 529 809.00 | 3 529 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 642 836.00 | 7 757 943.00 | 30 884 894.00 | 38 642 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 416 165.00 | 10 416 165.00 | | 10 416 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 326 598.00 | 18 326 598.00 | | 18 326 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 951 889.00 | 928 794.00 | | 951 889.00 |
DG Autres réserves | 1 094 090.00 | 1 730 122.00 | | 1 094 090.00 |
DH Report à nouveau | 7 199.00 | 3 187.00 | | 7 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 279.00 | 461 884.00 | | -95 279.00 |
DL TOTAL (I) | 30 700 661.00 | 31 866 750.00 | | 30 700 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 232.00 | 144 750.00 | | 184 232.00 |
EA Autres dettes | | 3 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 232.00 | 148 173.00 | | 184 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 884 894.00 | 32 014 923.00 | | 30 884 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 48 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 328 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 624 208.00 | 1 666 216.00 | | 4 624 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 209 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624 208.00 | 1 875 336.00 | | 4 624 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674 815.00 | 2 624 006.00 | | 5 674 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 674 815.00 | 2 817 741.00 | | 5 674 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050 607.00 | -942 404.00 | | -1 050 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 741.00 | 4 696 866.00 | | 7 038 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 020.00 | 4 234 982.00 | | 7 134 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 279.00 | 461 884.00 | | -95 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 090 455.00 | | 5 976 642.00 | 37 090 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 954 070.00 | 35 107 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 954 070.00 | 35 113 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 084 475.00 | | 5 976 642.00 | 37 084 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 744 000.00 | 5 354 090.00 | 13 578 460.00 | 85 744 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 574 400.00 | 535 409.00 | 1 357 846.00 | 8 574 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 574 400.00 | 535 409.00 | 1 357 846.00 | 8 574 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 232.00 | 164 527.00 | 19 705.00 | 184 232.00 |
UP Prêts | 1 105 074.00 | 188 218.00 | | 1 105 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 236.00 | 322 380.00 | 916 856.00 | 1 239 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 232.00 | 164 527.00 | 19 705.00 | 184 232.00 |