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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 609 404.00 | 4 279 225.00 | 19 330 180.00 | 23 609 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 526 002.00 | 105 096.00 | 3 420 905.00 | 3 526 002.00 |
BF Prêts | 602 805.00 | 416 570.00 | 186 235.00 | 602 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 264.00 | | 66 264.00 | 66 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 810 455.00 | 4 806 871.00 | 23 003 584.00 | 27 810 455.00 |
BZ Autres créances | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 433 884.00 | 233 638.00 | 10 200 246.00 | 10 433 884.00 |
CF Disponibilités | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 610 794.00 | 233 638.00 | 10 377 156.00 | 10 610 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 421 249.00 | 5 040 509.00 | 33 380 739.00 | 38 421 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 416 165.00 | 10 416 165.00 | | 10 416 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 326 598.00 | 18 326 598.00 | | 18 326 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141 931.00 | 951 889.00 | | 1 141 931.00 |
DH Report à nouveau | 3 070 939.00 | 8 990.00 | | 3 070 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 609.00 | 5 595 926.00 | | 287 609.00 |
DL TOTAL (I) | 33 243 241.00 | 35 299 568.00 | | 33 243 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 498.00 | 211 538.00 | | 137 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 498.00 | 211 538.00 | | 137 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 380 739.00 | 35 511 106.00 | | 33 380 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 573 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 853 475.00 | 13 399 772.00 | | 3 853 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853 475.00 | 13 399 772.00 | | 3 853 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 291 512.00 | 7 711 449.00 | | 6 291 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291 512.00 | 7 711 449.00 | | 6 291 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438 037.00 | 5 688 323.00 | | -2 438 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 950.00 | 15 774 579.00 | | 8 096 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 809 341.00 | 10 178 653.00 | | 7 809 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 609.00 | 5 595 926.00 | | 287 609.00 |