| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 2 057.00 | 53.00 | 2 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 330 622.00 | 5 388 751.00 | 21 941 871.00 | 27 330 622.00 |
BF Prêts | 605 594.00 | 600 000.00 | 5 594.00 | 605 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 047 139.00 | 5 996 788.00 | 22 050 351.00 | 28 047 139.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 25 019 102.00 | | 25 019 102.00 | 25 019 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 074 784.00 | | 25 074 784.00 | 25 074 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 121 924.00 | 5 996 788.00 | 47 125 136.00 | 53 121 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 063 995.00 | 12 063 995.00 | | 12 063 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 146 137.00 | 20 146 137.00 | | 20 146 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172 390.00 | 1 172 390.00 | | 1 172 390.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 902.00 | 2 988 374.00 | | -1 228 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811 200.00 | -2 482 553.00 | | 14 811 200.00 |
DL TOTAL (I) | 46 964 821.00 | 33 888 343.00 | | 46 964 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 754 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 315.00 | 72 839.00 | | 160 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 315.00 | 2 826 843.00 | | 160 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 125 136.00 | 36 715 186.00 | | 47 125 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 082 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 444 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 432 895.00 | 374 317.00 | | 28 432 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 432 895.00 | 374 317.00 | | 28 432 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 388 467.00 | 1 402 727.00 | | 13 388 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 388 467.00 | 1 402 727.00 | | 13 388 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 044 427.00 | -1 028 410.00 | | 15 044 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 032 944.00 | 1 792 495.00 | | 31 032 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 221 744.00 | 4 275 049.00 | | 16 221 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 811 200.00 | -2 482 553.00 | | 14 811 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 303 542.00 | | 6 152 867.00 | 41 303 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 409 270.00 | 28 039 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 409 270.00 | 28 047 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 295 452.00 | | 6 152 867.00 | 41 295 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 627 114.00 | 1 444 347.00 | 2 082 710.00 | 6 627 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 627 114.00 | 1 444 347.00 | 2 082 710.00 | 6 627 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627 114.00 | 1 444 347.00 | 2 082 710.00 | 6 627 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
UP Prêts | 605 593.00 | | 605 593.00 | 605 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 110.00 | 158 517.00 | 605 593.00 | 764 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |