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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 353.00 | 756.00 | 2 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 446 105.00 | 6 627 114.00 | 33 818 990.00 | 40 446 105.00 |
BF Prêts | 751 594.00 | | 751 594.00 | 751 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 303 542.00 | 6 634 448.00 | 34 669 095.00 | 41 303 542.00 |
BZ Autres créances | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 1 959 164.00 | | 1 959 164.00 | 1 959 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 091.00 | | 2 046 091.00 | 2 046 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 349 634.00 | 6 634 448.00 | 36 715 186.00 | 43 349 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 063 995.00 | 10 416 165.00 | | 12 063 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 146 137.00 | 18 326 598.00 | | 20 146 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172 390.00 | 1 141 931.00 | | 1 172 390.00 |
DH Report à nouveau | 2 988 374.00 | 3 024 180.00 | | 2 988 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482 553.00 | 609 185.00 | | -2 482 553.00 |
DL TOTAL (I) | 33 888 343.00 | 33 518 059.00 | | 33 888 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 004.00 | 2 743 003.00 | | 2 754 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 839.00 | 164 945.00 | | 72 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 843.00 | 2 907 947.00 | | 2 826 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 715 186.00 | 36 426 006.00 | | 36 715 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 42 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 756 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 490 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 317.00 | 2 580 380.00 | | 374 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 317.00 | 2 580 380.00 | | 374 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 139.00 | 1 876 925.00 | | 366 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 139.00 | 1 876 925.00 | | 366 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 177.00 | 703 455.00 | | 8 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 495.00 | 4 346 217.00 | | 1 792 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 049.00 | 3 737 032.00 | | 4 275 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482 553.00 | 609 185.00 | | -2 482 553.00 |