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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 650.00 | 1 459.00 | 2 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 370 974.00 | 4 915 797.00 | 32 455 176.00 | 37 370 974.00 |
BF Prêts | 1 622 144.00 | | 1 622 144.00 | 1 622 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 131 690.00 | 4 922 428.00 | 34 209 263.00 | 39 131 690.00 |
BZ Autres créances | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CF Disponibilités | 2 061 671.00 | | 2 061 671.00 | 2 061 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 743.00 | | 2 216 743.00 | 2 216 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 348 434.00 | 4 922 428.00 | 36 426 006.00 | 41 348 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 416 165.00 | 10 416 165.00 | | 10 416 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 326 598.00 | 18 326 598.00 | | 18 326 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141 931.00 | 1 141 931.00 | | 1 141 931.00 |
DH Report à nouveau | 3 024 180.00 | 3 070 939.00 | | 3 024 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 185.00 | 1 486 005.00 | | 609 185.00 |
DL TOTAL (I) | 33 518 059.00 | 34 441 637.00 | | 33 518 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 000.00 | | | 2 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 945.00 | 135 616.00 | | 164 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 947.00 | 135 616.00 | | 2 907 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 426 006.00 | 34 577 254.00 | | 36 426 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 40 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580 380.00 | 6 838 758.00 | | 2 580 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 380.00 | 6 838 758.00 | | 2 580 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876 925.00 | 7 543 372.00 | | 1 876 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876 925.00 | 7 543 372.00 | | 1 876 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 455.00 | -704 614.00 | | 703 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 217.00 | 11 388 216.00 | | 4 346 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 032.00 | 9 902 212.00 | | 3 737 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 185.00 | 1 486 005.00 | | 609 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 146 096.00 | 787 306.00 | 1 017 604.00 | 5 146 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 146 096.00 | 787 306.00 | 1 017 604.00 | 5 146 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146 096.00 | 787 306.00 | 1 017 604.00 | 5 146 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 945.00 | 164 945.00 | | 164 945.00 |
UP Prêts | 1 622 143.00 | 139 608.00 | 1 482 535.00 | 1 622 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 483.00 | 130 483.00 | | 130 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 553.00 | 96 553.00 | | 96 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 699.00 | 425 164.00 | 1 482 535.00 | 1 907 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 945.00 | 164 945.00 | | 164 945.00 |