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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 542.00 | 1 307.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 468.00 | 47 445.00 | 9 023.00 | 56 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 067.00 | 259 609.00 | 122 457.00 | 382 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 652.00 | 307 597.00 | 316 055.00 | 623 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
BZ Autres créances | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CF Disponibilités | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 588.00 | 307 597.00 | 464 991.00 | 772 588.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 690.00 | | | 124 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 051.00 | | | 325 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 991.00 | | | 464 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 567.00 | | | 279 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 795.00 | | 742 795.00 | 742 795.00 |
FG Production vendue services | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 425.00 | | 755 425.00 | 755 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 488.00 | | | -7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 581.00 | | | 770 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 132.00 | | | 764 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 546.00 | | 83 451.00 | 556 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 344.00 | 623 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 344.00 | 438 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1 850.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 280.00 | | 81 601.00 | 373 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 347.00 | 44 594.00 | 16 344.00 | 279 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 347.00 | 44 052.00 | 16 344.00 | 279 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 098.00 | 34 613.00 | 45 484.00 | 80 098.00 |
VI Groupe et associés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VP Divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 733.00 | 87 635.00 | 3 097.00 | 90 733.00 |
VW T.V.A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 051.00 | 279 567.00 | 45 484.00 | 325 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
ST Autres comptes | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 175.00 | | | 209 175.00 |