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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 467.00 | 382.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 957.00 | 50 232.00 | 23 725.00 | 73 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 476.00 | 250 184.00 | 422 292.00 | 672 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 550.00 | 301 884.00 | 629 666.00 | 931 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
BZ Autres créances | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
CF Disponibilités | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 031.00 | | 204 031.00 | 204 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 581.00 | 301 884.00 | 833 697.00 | 1 135 581.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 974.00 | | | -59 974.00 |
DL TOTAL (I) | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 753.00 | | | 247 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 761.00 | | | 363 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 732.00 | | | 753 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 697.00 | | | 833 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 850.00 | | | 585 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 549.00 | | 625 549.00 | 625 549.00 |
FG Production vendue services | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 470.00 | | 633 470.00 | 633 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14.00 | | | 14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 208.00 | | | 644 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 182.00 | | | 704 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 974.00 | | | -59 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 652.00 | | 364 509.00 | 623 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 611.00 | 931 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 611.00 | 746 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 536.00 | | 364 509.00 | 438 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 597.00 | 48 700.00 | 54 414.00 | 307 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 925.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 055.00 | 47 775.00 | 54 414.00 | 307 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 761.00 | 363 761.00 | | 363 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
VB T. V. A. | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 010.00 | 51 128.00 | 124 464.00 | 219 010.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 905.00 | | | 183 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 944.00 | 136 846.00 | 3 097.00 | 139 944.00 |
VW T.V.A. | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 732.00 | 585 850.00 | 124 464.00 | 753 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
ST Autres comptes | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
YT Sous‐traitance | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 353.00 | | | 214 353.00 |