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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 173.00 | 44 991.00 | 55 181.00 | 100 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 766.00 | 344 170.00 | 962 596.00 | 1 306 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 605.00 | 389 161.00 | 1 201 444.00 | 1 590 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BZ Autres créances | 205 056.00 | | 205 056.00 | 205 056.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 920.00 | | 267 920.00 | 267 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 526.00 | 389 161.00 | 1 469 364.00 | 1 858 526.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
DL TOTAL (I) | 250 803.00 | | | 250 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 902.00 | | | 650 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 239.00 | | | 345 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 561.00 | | | 1 218 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 364.00 | | | 1 469 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 028.00 | | | 646 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
FG Production vendue services | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 008.00 | | 320 008.00 | 320 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 538.00 | | | 491 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 166.00 | | | 417 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 946.00 | | 718 695.00 | 1 040 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 035.00 | 1 590 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 035.00 | 1 406 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 280.00 | | 718 695.00 | 857 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 086.00 | 94 444.00 | 131 369.00 | 426 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 086.00 | 94 444.00 | 131 369.00 | 426 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 239.00 | 345 239.00 | | 345 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 494.00 | 62 961.00 | 572 533.00 | 635 494.00 |
VI Groupe et associés | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 057.00 | 205 057.00 | | 205 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 430.00 | 232 932.00 | 3 498.00 | 236 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 561.00 | 646 028.00 | 572 533.00 | 1 218 561.00 |