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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 861.00 | 62 305.00 | 24 555.00 | 86 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 418.00 | 363 780.00 | 406 638.00 | 770 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 945.00 | 426 086.00 | 614 859.00 | 1 040 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BZ Autres créances | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CF Disponibilités | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 345.00 | | 231 345.00 | 231 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 291.00 | 426 086.00 | 846 204.00 | 1 272 291.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
DL TOTAL (I) | 176 431.00 | | | 176 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 053.00 | | | 311 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | | | 161 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 773.00 | | | 669 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 204.00 | | | 846 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 492.00 | | | 443 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 773.00 | | 56 492.00 | 988 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 319.00 | 1 040 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 857 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 107.00 | | 56 492.00 | 805 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 888.00 | 66 770.00 | 1 572.00 | 360 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 888.00 | 66 770.00 | 1 572.00 | 360 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VB T. V. A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 145.00 | 63 864.00 | 211 144.00 | 290 145.00 |
VI Groupe et associés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 332.00 | 133 834.00 | 3 497.00 | 137 332.00 |
VW T.V.A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 773.00 | 443 492.00 | 211 144.00 | 669 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
ST Autres comptes | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
YT Sous‐traitance | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 618.00 | | | 255 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |