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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 995.00 | 56 696.00 | 30 298.00 | 86 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 112.00 | 304 192.00 | 413 920.00 | 718 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 773.00 | 360 888.00 | 627 884.00 | 988 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BZ Autres créances | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
CF Disponibilités | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 408.00 | 360 888.00 | 801 519.00 | 1 162 408.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 405.00 | | | 372 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 952.00 | | | 713 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 519.00 | | | 801 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 807.00 | | | 423 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 550.00 | | 64 161.00 | 931 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | 988 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 805 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 434.00 | | 63 761.00 | 746 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | 400.00 | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 884.00 | 62 617.00 | 3 612.00 | 301 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 416.00 | 62 617.00 | 2 145.00 | 300 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 422.00 | 171 422.00 | | 171 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 077.00 | 62 932.00 | 236 526.00 | 353 077.00 |
VI Groupe et associés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 882.00 | 85 384.00 | 3 497.00 | 88 882.00 |
VW T.V.A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 952.00 | 423 807.00 | 236 526.00 | 713 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
ST Autres comptes | 151 551.00 | | | 151 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
YT Sous‐traitance | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 148.00 | | | 297 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |