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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 718.00 | 18 223.00 | 10 495.00 | 28 718.00 |
AH Fonds commercial | 557 197.00 | | 557 197.00 | 557 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 926.00 | 97 282.00 | 73 645.00 | 170 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 730.00 | 115 504.00 | 669 226.00 | 784 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 839.00 | | 346 839.00 | 346 839.00 |
BZ Autres créances | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 075.00 | | 529 075.00 | 529 075.00 |
CF Disponibilités | 1 242 693.00 | | 1 242 693.00 | 1 242 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 887.00 | | 2 293 887.00 | 2 293 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 356.00 | 115 504.00 | 2 963 852.00 | 3 079 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 350.00 | 505 350.00 | | 505 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 685.00 | 304 685.00 | | 304 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
DG Autres réserves | 342 867.00 | 448 577.00 | | 342 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 805.00 | -105 710.00 | | 123 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 242.00 | 1 203 437.00 | | 1 327 242.00 |
DP Provisions pour risques | 739.00 | | | 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 022.00 | 15 283.00 | | 16 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 769.00 | 218 371.00 | | 176 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 41 004.00 | | 74 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 295.00 | 185 477.00 | | 398 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971 523.00 | 906 488.00 | | 971 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 588.00 | 1 351 340.00 | | 1 620 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 852.00 | 2 570 060.00 | | 2 963 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 363 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 951 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 289.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 966.00 | 13 000.00 | | 3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 802.00 | 1 542 108.00 | | 2 036 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 997.00 | 1 647 819.00 | | 1 912 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 805.00 | -105 710.00 | | 123 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 305.00 | | | 781 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 824.00 | 18 875.00 | 21 195.00 | 117 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 430.00 | 885.00 | 12 092.00 | 29 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395.00 | 17 990.00 | 9 103.00 | 88 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 283.00 | 739.00 | | 15 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 283.00 | 739.00 | | 15 283.00 |
UG ‐ Financières | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971 523.00 | 971 523.00 | | 971 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 769.00 | 36 909.00 | 139 860.00 | 176 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 491.00 | | | 222 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 599.00 | 517 373.00 | 10 225.00 | 527 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 589.00 | 1 480 729.00 | 139 860.00 | 1 620 589.00 |