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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 404.00 | 44 877.00 | 662 527.00 | 707 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 471.00 | | 1 160 471.00 | 1 160 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 661.00 | 118 318.00 | 60 342.00 | 178 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 745.00 | 163 196.00 | 2 013 549.00 | 2 176 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 375.00 | | 393 375.00 | 393 375.00 |
BZ Autres créances | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 081.00 | | 459 081.00 | 459 081.00 |
CF Disponibilités | 1 333 860.00 | | 1 333 860.00 | 1 333 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 530.00 | | 2 326 530.00 | 2 326 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 486.00 | 163 196.00 | 4 340 290.00 | 4 503 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 350.00 | 505 350.00 | | 505 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 685.00 | 304 685.00 | | 304 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
DG Autres réserves | 385 816.00 | 342 867.00 | | 385 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 744.00 | 123 805.00 | | -370 744.00 |
DL TOTAL (I) | 875 642.00 | 1 327 242.00 | | 875 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 739.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 283.00 | 16 022.00 | | 15 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 788.00 | 176 769.00 | | 1 019 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 783.00 | 74 002.00 | | 257 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 685.00 | 398 295.00 | | 365 685.00 |
EA Autres dettes | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 897.00 | 971 523.00 | | 1 664 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 216.00 | 1 620 588.00 | | 3 443 216.00 |
ED (V) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 290.00 | 2 963 852.00 | | 4 340 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 123.00 | 1 480 729.00 | | 2 558 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 575 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 989 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4.00 | 3 966.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 192.00 | 2 036 802.00 | | 2 227 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 935.00 | 1 912 997.00 | | 2 597 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 744.00 | 123 805.00 | | -370 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 730.00 | | | 784 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 926.00 | | | 170 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 504.00 | 47 691.00 | | 115 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223.00 | 26 654.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 282.00 | 21 037.00 | | 97 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 022.00 | | 739.00 | 16 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 022.00 | | 739.00 | 16 022.00 |
UG ‐ Financières | | | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 783.00 | 257 783.00 | | 257 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664 897.00 | 1 664 897.00 | | 1 664 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
UX Autres créances clients | 393 375.00 | | | 393 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 788.00 | 134 694.00 | 629 641.00 | 1 019 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 800.00 | | | 912 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
VP Divers | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 685.00 | 365 685.00 | | 365 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 920.00 | 528 605.00 | 36 315.00 | 564 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 216.00 | 2 558 123.00 | 629 641.00 | 3 443 216.00 |