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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616 130.00 | 377 185.00 | 2 238 945.00 | 2 616 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 471.00 | | 1 164 471.00 | 1 164 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 063.00 | | 417 063.00 | 417 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 034.00 | 150 952.00 | 71 082.00 | 222 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 990.00 | 528 137.00 | 3 941 854.00 | 4 469 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 369.00 | 7 859.00 | 1 139 510.00 | 1 147 369.00 |
BZ Autres créances | 151 401.00 | | 151 401.00 | 151 401.00 |
CF Disponibilités | 1 099 564.00 | | 1 099 564.00 | 1 099 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 027.00 | 7 859.00 | 2 464 168.00 | 2 472 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 691.00 | 535 996.00 | 6 407 695.00 | 6 943 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 100.00 | 505 350.00 | | 602 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 121.00 | 304 685.00 | | 586 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
DG Autres réserves | 463 627.00 | 211 680.00 | | 463 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 924.00 | 251 947.00 | | 417 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 146.00 | 50 000.00 | | 49 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 453.00 | 1 374 197.00 | | 2 169 453.00 |
DP Provisions pour risques | 9 707.00 | 489.00 | | 9 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 990.00 | 15 772.00 | | 24 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 531 026.00 | | | 531 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 678.00 | 743 294.00 | | 1 492 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 1 855.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 334.00 | 250 025.00 | | 460 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 571.00 | 168 865.00 | | 355 571.00 |
EA Autres dettes | | 116 764.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 032.00 | 1 562 425.00 | | 1 368 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 265.00 | 2 843 227.00 | | 4 210 265.00 |
ED (V) | 2 987.00 | 3 432.00 | | 2 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 696.00 | 4 236 628.00 | | 6 407 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 608.00 | 2 204 675.00 | | 2 382 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 103 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 558 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 662 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 911 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 207.00 | | | 104 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 382.00 | 4 805.00 | | 105 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 442.00 | -4 805.00 | | -56 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 785.00 | 1 770.00 | | 18 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 815.00 | -76 581.00 | | -19 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 114.00 | 2 889 749.00 | | 3 685 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 190.00 | 2 637 801.00 | | 3 267 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 924.00 | 251 947.00 | | 417 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 812.00 | | 956 530.00 | 3 628 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 500.00 | 50 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 351.00 | 4 469 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 851.00 | 222 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 379.00 | | 911 285.00 | 3 286 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 350.00 | | 17 535.00 | 216 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 084.00 | | 27 710.00 | 126 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 925.00 | 159 356.00 | 11 144.00 | 379 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 025.00 | 137 159.00 | | 240 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 900.00 | 22 197.00 | 11 144.00 | 139 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 772.00 | 9 707.00 | 489.00 | 15 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 772.00 | 9 707.00 | 489.00 | 15 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 531 027.00 | 10 100.00 | 520 926.00 | 531 027.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 334.00 | 460 334.00 | | 460 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368 032.00 | 1 368 032.00 | | 1 368 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 369.00 | 1 147 369.00 | | 1 147 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 678.00 | 188 571.00 | 1 204 077.00 | 1 492 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 560.00 | | | 1 381 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 381.00 | | | 976 381.00 |
VP Divers | 151 401.00 | 151 401.00 | | 151 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 571.00 | 355 571.00 | | 355 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 411.00 | 1 365 234.00 | 32 178.00 | 1 397 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 265.00 | 2 382 608.00 | 1 725 003.00 | 4 210 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |