| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114 666.00 | 729 476.00 | 2 385 190.00 | 3 114 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 471.00 | | 1 164 471.00 | 1 164 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 068.00 | 149 208.00 | 65 861.00 | 215 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 499.00 | 878 684.00 | 3 665 814.00 | 4 544 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 966.00 | | 1 584 966.00 | 1 584 966.00 |
BZ Autres créances | 202 743.00 | | 202 743.00 | 202 743.00 |
CF Disponibilités | 170 313.00 | | 170 313.00 | 170 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 560.00 | | 2 030 560.00 | 2 030 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 794.00 | 878 684.00 | 5 702 110.00 | 6 580 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 600.00 | 602 100.00 | | 606 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 121.00 | 586 121.00 | | 586 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 210.00 | 50 535.00 | | 60 210.00 |
DG Autres réserves | 867 376.00 | 463 627.00 | | 867 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 851.00 | 417 924.00 | | -233 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 562.00 | 49 146.00 | | 43 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 019.00 | 2 169 453.00 | | 1 930 019.00 |
DP Provisions pour risques | 35 302.00 | 9 707.00 | | 35 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 585.00 | 24 990.00 | | 50 585.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 531 026.00 | 531 026.00 | | 531 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 965.00 | 1 492 678.00 | | 1 314 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 625.00 | 2 625.00 | | 72 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 244.00 | 460 334.00 | | 421 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 159.00 | 355 571.00 | | 284 159.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 377.00 | 1 368 032.00 | | 1 091 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 686.00 | 4 210 265.00 | | 3 717 686.00 |
ED (V) | 3 821.00 | 2 987.00 | | 3 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 110.00 | 6 407 696.00 | | 5 702 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 526.00 | 2 382 608.00 | | 1 519 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 681 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 497 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 114.00 | 48 939.00 | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | 48 939.00 | | 6 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 452.00 | 1 175.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 105 382.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | -56 442.00 | | 2 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -19 815.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 488.00 | 3 685 114.00 | | 3 322 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 338.00 | 3 267 190.00 | | 3 556 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 851.00 | 417 924.00 | | -233 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 990.00 | | 634 572.00 | 4 469 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 064.00 | 4 544 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533 211.00 | 4 279 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 852.00 | 215 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197 663.00 | | 614 685.00 | 4 197 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 034.00 | | 19 887.00 | 222 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 137.00 | 394 738.00 | 44 190.00 | 528 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 185.00 | 369 630.00 | 17 338.00 | 377 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 952.00 | 25 108.00 | 26 852.00 | 150 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 990.00 | 25 595.00 | | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990.00 | 25 595.00 | | 24 990.00 |
UG ‐ Financières | | 1 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 531 026.00 | 10 100.00 | 520 926.00 | 531 026.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 244.00 | 421 244.00 | | 421 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 159.00 | 284 159.00 | | 284 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091 377.00 | 1 091 377.00 | | 1 091 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 966.00 | 1 584 966.00 | | 1 584 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 965.00 | 316 364.00 | 981 100.00 | 1 314 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 743.00 | 202 743.00 | | 202 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 138.00 | 1 858 961.00 | 32 178.00 | 1 891 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 686.00 | 2 198 160.00 | 1 502 026.00 | 3 717 686.00 |