| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 404.00 | 142 404.00 | 569 001.00 | 711 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 471.00 | | 1 164 471.00 | 1 164 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 526.00 | | 656 526.00 | 656 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 093.00 | 118 834.00 | 86 259.00 | 205 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 577.00 | 261 237.00 | 2 602 340.00 | 2 863 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 014.00 | | 954 014.00 | 954 014.00 |
BZ Autres créances | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 796 228.00 | | 796 228.00 | 796 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 555.00 | | 2 023 555.00 | 2 023 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 419.00 | 261 237.00 | 4 630 182.00 | 4 891 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 350.00 | 505 350.00 | | 505 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 685.00 | 304 685.00 | | 304 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
DG Autres réserves | 15 072.00 | 385 816.00 | | 15 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 607.00 | -370 744.00 | | 196 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 249.00 | 875 642.00 | | 1 072 249.00 |
DP Provisions pour risques | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 510.00 | 15 283.00 | | 17 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 038.00 | 1 019 788.00 | | 885 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 685.00 | 257 783.00 | | 316 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 906.00 | 365 685.00 | | 263 906.00 |
EA Autres dettes | | 135 064.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 878.00 | 1 664 897.00 | | 2 070 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 362.00 | 3 443 216.00 | | 3 538 362.00 |
ED (V) | 2 060.00 | 6 149.00 | | 2 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 182.00 | 4 340 290.00 | | 4 630 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 369.00 | 2 558 123.00 | | 2 800 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 692 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 580 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 539.00 | |
GE Autres charges | | | 11 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 1 332.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 1 332.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 666.00 | 1 992.00 | | 36 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 666.00 | 4 317.00 | | 36 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -2 985.00 | | -666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 454.00 | | | -81 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 817.00 | 2 227 192.00 | | 2 970 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 209.00 | 2 597 935.00 | | 2 774 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 607.00 | -370 744.00 | | 196 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 745.00 | | 748 133.00 | 2 176 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 137.00 | 126 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 301.00 | 2 863 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 163.00 | 205 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 863.00 | | 588 538.00 | 1 943 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 661.00 | | 47 595.00 | 178 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 221.00 | | 112 000.00 | 54 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 196.00 | 118 930.00 | 20 497.00 | 163 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 877.00 | 97 527.00 | | 44 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 318.00 | 21 404.00 | 20 497.00 | 118 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 283.00 | 2 227.00 | | 15 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 283.00 | 2 227.00 | | 15 283.00 |
UG ‐ Financières | | 2 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 685.00 | 316 685.00 | | 316 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 878.00 | 2 070 878.00 | | 2 070 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
UX Autres créances clients | 954 014.00 | 954 014.00 | | 954 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 038.00 | 147 045.00 | 620 911.00 | 885 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 749.00 | | | 134 749.00 |
VP Divers | 199 774.00 | 199 774.00 | | 199 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 906.00 | 263 906.00 | | 263 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 586.00 | 1 226 408.00 | 108 178.00 | 1 334 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 362.00 | 2 800 369.00 | 620 911.00 | 3 538 362.00 |