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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 997.00 | 167 952.00 | 227 044.00 | 394 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 566.00 | 61 294.00 | 48 272.00 | 109 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 667.00 | 230 696.00 | 498 971.00 | 729 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 070.00 | 1 900.00 | 706 170.00 | 708 070.00 |
BZ Autres créances | 351 736.00 | 6 285.00 | 345 451.00 | 351 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 980.00 | 8 185.00 | 1 177 795.00 | 1 185 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 647.00 | 238 881.00 | 1 676 766.00 | 1 915 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
DH Report à nouveau | -16 745.00 | | | -16 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 256 932.00 | | | 256 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 661.00 | | | 270 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 916.00 | | | 735 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 038.00 | | | 239 038.00 |
EA Autres dettes | 172 996.00 | | | 172 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 833.00 | | | 1 419 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 766.00 | | | 1 676 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 833.00 | | | 1 419 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 226.00 | | | 169 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 1 901 161.00 | | 1 901 161.00 | 1 901 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 683.00 | | 1 901 683.00 | 1 901 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 926.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 291.00 | | | 1 945 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 860.00 | | | 1 931 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 907.00 | | 54 977.00 | 683 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | 98 811.00 | 9 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 217.00 | | 729 667.00 | 9 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 640.00 | | 766.00 | 628 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 817.00 | | 54 211.00 | 53 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 771.00 | 61 926.00 | | 168 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 321.00 | 61 926.00 | | 167 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 916.00 | 735 916.00 | | 735 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 729.00 | 173 729.00 | | 173 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
UX Autres créances clients | 689 850.00 | | | 689 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VB T. V. A. | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 661.00 | 270 661.00 | | 270 661.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 248.00 | | | 224 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 907.00 | 1 138 095.00 | 98 811.00 | 1 236 907.00 |
VW T.V.A. | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 833.00 | 1 419 833.00 | | 1 419 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
ST Autres comptes | 217 865.00 | | | 217 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 448 828.00 | | | 448 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 656.00 | | | 185 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 034.00 | | | 244 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 820.00 | | | 790 820.00 |