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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 997.00 | 348 020.00 | 46 976.00 | 394 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 572.00 | 105 620.00 | 952.00 | 106 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 860.00 | 455 090.00 | 250 769.00 | 705 860.00 |
BN En cours de production de biens | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 634.00 | | 404 634.00 | 404 634.00 |
BZ Autres créances | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
CF Disponibilités | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 827.00 | | 625 827.00 | 625 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 687.00 | 455 090.00 | 876 597.00 | 1 331 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
DH Report à nouveau | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
DL TOTAL (I) | 330 090.00 | | | 330 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
EA Autres dettes | 400 320.00 | | | 400 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 507.00 | | | 546 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 597.00 | | | 876 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 507.00 | | | 546 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 515.00 | | 354 515.00 | 354 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 515.00 | | 354 515.00 | 354 515.00 |
FM Production stockée | | | 71 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 331.00 | | | -8 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 257.00 | | | 426 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 441.00 | | | 393 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 860.00 | | | 705 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 412.00 | | | 626 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 627.00 | 52 463.00 | | 402 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 177.00 | 52 463.00 | | 401 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 320.00 | 400 320.00 | | 400 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
UX Autres créances clients | 404 634.00 | 404 634.00 | | 404 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 131.00 | 523 134.00 | 77 997.00 | 601 131.00 |
VW T.V.A. | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 507.00 | 546 507.00 | | 546 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
ST Autres comptes | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
YT Sous‐traitance | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |