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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 997.00 | 259 265.00 | 135 732.00 | 394 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 572.00 | 84 546.00 | 22 026.00 | 106 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 647.00 | 345 261.00 | 376 386.00 | 721 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 851.00 | | 397 851.00 | 397 851.00 |
BZ Autres créances | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CF Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 118.00 | | 435 118.00 | 435 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 765.00 | 345 261.00 | 811 504.00 | 1 156 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
DH Report à nouveau | -13 049.00 | | | -13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
DL TOTAL (I) | 272 081.00 | | | 272 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
EA Autres dettes | 465 447.00 | | | 465 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 423.00 | | | 539 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 504.00 | | | 811 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 423.00 | | | 539 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 315.00 | | 415 315.00 | 415 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 315.00 | | 415 315.00 | 415 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 171.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 168.00 | | | 410 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 667.00 | | 1 108.00 | 729 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | 93 785.00 | 5 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 027.00 | 4 101.00 | 721 647.00 | 5 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 626 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 406.00 | | 1 108.00 | 629 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 177.00 | 59 186.00 | 4 101.00 | 290 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 727.00 | 59 186.00 | 4 101.00 | 288 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 447.00 | 465 447.00 | | 465 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
UX Autres créances clients | 397 851.00 | | | 397 851.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 184.00 | 419 399.00 | 93 785.00 | 513 184.00 |
VW T.V.A. | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 423.00 | 539 423.00 | | 539 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
ST Autres comptes | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 979.00 | | | 66 979.00 |