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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 997.00 | 380 880.00 | 14 117.00 | 394 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 246.00 | 106 213.00 | 1 034.00 | 107 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 934.00 | 488 542.00 | 224 392.00 | 712 934.00 |
BN En cours de production de biens | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 563.00 | | 351 563.00 | 351 563.00 |
BZ Autres créances | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
CF Disponibilités | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 452.00 | | 654 452.00 | 654 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 385.00 | 488 542.00 | 878 843.00 | 1 367 385.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
DH Report à nouveau | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DL TOTAL (I) | 360 978.00 | | | 360 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 667.00 | | | 120 667.00 |
EA Autres dettes | 367 039.00 | | | 367 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 865.00 | | | 517 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 843.00 | | | 878 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 865.00 | | | 517 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 371.00 | | 487 371.00 | 487 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 371.00 | | 487 371.00 | 487 371.00 |
FM Production stockée | | | 55 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 452.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 266.00 | | | 545 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 377.00 | | | 514 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 860.00 | | 7 074.00 | 705 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 412.00 | | 674.00 | 626 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 997.00 | | 6 400.00 | 77 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 090.00 | 33 452.00 | | 455 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 640.00 | 33 452.00 | | 453 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 239.00 | 371 239.00 | | 371 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
UX Autres créances clients | 351 563.00 | 351 563.00 | | 351 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 653.00 | 472 656.00 | 77 997.00 | 550 653.00 |
VW T.V.A. | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 865.00 | 517 865.00 | | 517 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
ST Autres comptes | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YT Sous‐traitance | 155 576.00 | | | 155 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 025.00 | | | 255 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |