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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 997.00 | 304 630.00 | 90 367.00 | 394 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 572.00 | 96 547.00 | 10 025.00 | 106 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 860.00 | 402 627.00 | 303 233.00 | 705 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 626.00 | | 430 626.00 | 430 626.00 |
BZ Autres créances | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CF Disponibilités | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 099.00 | | 544 099.00 | 544 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 959.00 | 402 627.00 | 847 332.00 | 1 249 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
DH Report à nouveau | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DL TOTAL (I) | 296 834.00 | | | 296 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
EA Autres dettes | 452 300.00 | | | 452 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 498.00 | | | 550 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 332.00 | | | 847 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 498.00 | | | 550 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 994.00 | | 362 994.00 | 362 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 994.00 | | 362 994.00 | 362 994.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 366.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 136.00 | | | 363 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 383.00 | | | 338 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 647.00 | | | 721 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | 77 997.00 | 15 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 787.00 | | 705 860.00 | 15 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 412.00 | | | 626 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 261.00 | 57 366.00 | | 345 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 811.00 | 57 366.00 | | 343 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 300.00 | 452 300.00 | | 452 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
UX Autres créances clients | 430 626.00 | 430 626.00 | | 430 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 252.00 | 519 254.00 | 77 997.00 | 597 252.00 |
VW T.V.A. | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 498.00 | 550 498.00 | | 550 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
ST Autres comptes | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YT Sous‐traitance | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 049.00 | | | 54 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |