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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 2 142.00 | 3 018.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 541.00 | 144 194.00 | 53 347.00 | 197 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 080.00 | 154 786.00 | 109 294.00 | 264 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 841.00 | 83 620.00 | 923 221.00 | 1 006 841.00 |
BZ Autres créances | 296 540.00 | | 296 540.00 | 296 540.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 852.00 | 83 620.00 | 1 221 233.00 | 1 304 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 932.00 | 238 406.00 | 1 330 527.00 | 1 568 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 865.00 | 288 005.00 | | 269 865.00 |
DH Report à nouveau | | 3 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 533.00 | -21 485.00 | | -42 533.00 |
DL TOTAL (I) | 447 332.00 | 489 865.00 | | 447 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 387.00 | 293 788.00 | | 170 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 200.00 | 105 719.00 | | 88 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 004.00 | 589 031.00 | | 607 004.00 |
EA Autres dettes | 17 604.00 | 810.00 | | 17 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 195.00 | 989 347.00 | | 883 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 527.00 | 1 479 212.00 | | 1 330 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 137.00 | 825 046.00 | | 804 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 086.00 | 28 292.00 | | 6 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 138.00 | | 4 017 138.00 | 4 017 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 138.00 | | 4 017 138.00 | 4 017 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 620.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 734.00 | 23 152.00 | | 41 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 38 530.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 089.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 5 089.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | 33 441.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 538.00 | 3 490 283.00 | | 4 069 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 071.00 | 3 511 768.00 | | 4 112 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 533.00 | -21 485.00 | | -42 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 362.00 | | | 277 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 52 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 282.00 | 264 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 202 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 201.00 | | | 215 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 738.00 | 24 977.00 | 11 929.00 | 141 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 288.00 | 24 977.00 | 11 929.00 | 133 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 196.00 | 143 196.00 | | 143 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
UX Autres créances clients | 806 153.00 | | | 806 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 687.00 | | | 200 687.00 |
VB T. V. A. | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VC Groupe et associés | 218 466.00 | | | 218 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 655.00 | 9 597.00 | 79 058.00 | 88 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 571.00 | 1 327 571.00 | 79 058.00 | 1 327 571.00 |
VW T.V.A. | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 195.00 | 804 137.00 | 79 058.00 | 883 195.00 |