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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 824.00 | 15 678.00 | 17 145.00 | 32 824.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 4 206.00 | 954.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 036.00 | 202 187.00 | 10 849.00 | 213 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 126.00 | 222 071.00 | 85 055.00 | 307 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 024.00 | 22 514.00 | 817 510.00 | 840 024.00 |
BZ Autres créances | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
CF Disponibilités | 904 734.00 | | 904 734.00 | 904 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 354.00 | 22 514.00 | 1 771 840.00 | 1 794 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 480.00 | 244 585.00 | 1 856 895.00 | 2 101 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 439.00 | 4 339.00 | | 124 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 563.00 | 120 099.00 | | -98 563.00 |
DL TOTAL (I) | 245 876.00 | 344 439.00 | | 245 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 494.00 | 109 015.00 | | 82 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 400.00 | 108 400.00 | | 258 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 108 894.00 | | 29 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 177.00 | 568 500.00 | | 1 234 177.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | 15 287.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 019.00 | 910 096.00 | | 1 611 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 895.00 | 1 254 535.00 | | 1 856 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 110.00 | 848 514.00 | | 1 569 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 273.00 | | 3 844 273.00 | 3 844 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 273.00 | | 3 844 273.00 | 3 844 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 537.00 | 151 658.00 | | 139 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 452.00 | 5 400 739.00 | | 3 984 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 015.00 | 5 280 640.00 | | 4 083 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 563.00 | 120 099.00 | | -98 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 446.00 | | 904.00 | 309 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 56 107.00 | 3 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 224.00 | | 307 126.00 | 3 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 224.00 | | 600.00 | 32 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 027.00 | | 304.00 | 59 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 754.00 | 9 317.00 | | 212 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 576.00 | 5 102.00 | | 10 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 178.00 | 4 214.00 | | 202 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 166.00 | 175 166.00 | | 175 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 309.00 | 813 309.00 | | 813 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
UX Autres créances clients | 813 007.00 | 813 007.00 | | 813 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 494.00 | 40 585.00 | 41 909.00 | 82 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VP Divers | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 039.00 | 913 039.00 | | 913 039.00 |
VW T.V.A. | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 019.00 | 1 569 110.00 | 41 909.00 | 1 611 019.00 |