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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 224.00 | 10 576.00 | 21 648.00 | 32 224.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 3 690.00 | 1 470.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 036.00 | 198 489.00 | 14 547.00 | 213 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 446.00 | 212 754.00 | 96 692.00 | 309 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 953.00 | 22 514.00 | 1 024 439.00 | 1 046 953.00 |
BZ Autres créances | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CF Disponibilités | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 356.00 | 22 514.00 | 1 157 842.00 | 1 180 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 803.00 | 235 268.00 | 1 254 535.00 | 1 489 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 339.00 | 233 054.00 | | 4 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 099.00 | -43 715.00 | | 120 099.00 |
DL TOTAL (I) | 344 439.00 | 409 339.00 | | 344 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 015.00 | 169 709.00 | | 109 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 894.00 | 119 042.00 | | 108 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 500.00 | 912 412.00 | | 568 500.00 |
EA Autres dettes | 15 287.00 | 34 102.00 | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 096.00 | 1 235 265.00 | | 910 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 535.00 | 1 644 604.00 | | 1 254 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 514.00 | 1 126 250.00 | | 848 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 247 917.00 | | 5 247 917.00 | 5 247 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 917.00 | | 5 247 917.00 | 5 247 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 658.00 | 140 773.00 | | 151 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 15 250.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 739.00 | 5 397 780.00 | | 5 400 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 640.00 | 5 441 495.00 | | 5 280 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 099.00 | -43 715.00 | | 120 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 435.00 | | 30 169.00 | 291 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 157.00 | | 309 446.00 | 12 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | | 218 196.00 | 12 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | 21 170.00 | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 957.00 | | 8 396.00 | 221 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 424.00 | | 603.00 | 58 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 211.00 | 13 543.00 | | 199 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 559.00 | 2 016.00 | | 8 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 652.00 | 11 527.00 | | 190 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 936.00 | 1 019 936.00 | | 1 019 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VB T. V. A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VC Groupe et associés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 015.00 | 47 433.00 | 61 582.00 | 109 015.00 |
VI Groupe et associés | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
VP Divers | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 270.00 | 1 151 270.00 | | 1 151 270.00 |
VW T.V.A. | 262 227.00 | 262 227.00 | | 262 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 096.00 | 848 514.00 | 61 582.00 | 910 096.00 |