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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 8 559.00 | 2 495.00 | 11 054.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 3 174.00 | 1 986.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 640.00 | 187 478.00 | 17 162.00 | 204 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 435.00 | 199 211.00 | 92 224.00 | 291 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 890.00 | 11 257.00 | 1 191 633.00 | 1 202 890.00 |
BZ Autres créances | 260 480.00 | | 260 480.00 | 260 480.00 |
CF Disponibilités | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 638.00 | 11 257.00 | 1 552 381.00 | 1 563 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 072.00 | 210 468.00 | 1 644 604.00 | 1 855 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 233 054.00 | 227 332.00 | | 233 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 715.00 | 5 723.00 | | -43 715.00 |
DL TOTAL (I) | 409 339.00 | 453 054.00 | | 409 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 709.00 | 260 096.00 | | 169 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 042.00 | 144 073.00 | | 119 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 412.00 | 1 066 612.00 | | 912 412.00 |
EA Autres dettes | 34 102.00 | 20 437.00 | | 34 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 265.00 | 1 491 218.00 | | 1 235 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 604.00 | 1 944 273.00 | | 1 644 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 250.00 | 1 321 509.00 | | 1 126 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 237 993.00 | | 5 237 993.00 | 5 237 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 993.00 | | 5 237 993.00 | 5 237 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 773.00 | 107 457.00 | | 140 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 250.00 | 29 143.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 29 143.00 | | 15 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 250.00 | 29 143.00 | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 780.00 | 5 595 195.00 | | 5 397 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 495.00 | 5 589 473.00 | | 5 441 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 715.00 | 5 723.00 | | -43 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 709.00 | | 18 126.00 | 274 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 58 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 291 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | 2 604.00 | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 761.00 | | 10 196.00 | 211 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 498.00 | | 5 326.00 | 54 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 182.00 | 21 030.00 | | 178 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | 109.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 732.00 | 20 920.00 | | 169 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 470.00 | 216 470.00 | | 216 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 444.00 | 264 444.00 | | 264 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 874.00 | 1 175 874.00 | | 1 175 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VC Groupe et associés | 214 746.00 | 214 746.00 | | 214 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 709.00 | 60 694.00 | 109 015.00 | 169 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 919.00 | 1 489 919.00 | | 1 489 919.00 |
VW T.V.A. | 287 864.00 | 287 864.00 | | 287 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 265.00 | 1 126 250.00 | 109 015.00 | 1 235 265.00 |