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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AP Constructions | 5 160.00 | 2 658.00 | 2 502.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 306.00 | 167 074.00 | 31 232.00 | 198 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 709.00 | 178 182.00 | 96 527.00 | 274 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 793.00 | 11 257.00 | 1 374 536.00 | 1 385 793.00 |
BZ Autres créances | 328 099.00 | | 328 099.00 | 328 099.00 |
CF Disponibilités | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 002.00 | 11 257.00 | 1 847 745.00 | 1 859 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 711.00 | 189 438.00 | 1 944 273.00 | 2 133 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 332.00 | 269 865.00 | | 227 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | -42 533.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 453 054.00 | 447 332.00 | | 453 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 097.00 | 170 387.00 | | 260 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 073.00 | 88 200.00 | | 144 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 612.00 | 607 004.00 | | 1 066 612.00 |
EA Autres dettes | 20 437.00 | 17 604.00 | | 20 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 218.00 | 883 195.00 | | 1 491 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 273.00 | 1 330 527.00 | | 1 944 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 509.00 | 804 137.00 | | 1 321 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 080.00 | | 10 629.00 | 264 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 701.00 | | 9 060.00 | 202 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 929.00 | | 1 569.00 | 52 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 786.00 | 23 396.00 | | 154 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 336.00 | 23 396.00 | | 146 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 620.00 | 11 257.00 | 83 620.00 | 83 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 620.00 | 11 257.00 | 83 620.00 | 83 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 620.00 | 11 257.00 | 83 620.00 | 83 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 257.00 | 83 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 249.00 | 251 249.00 | | 251 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 448.00 | 338 448.00 | | 338 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 776.00 | | | 1 358 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VB T. V. A. | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VC Groupe et associés | 191 741.00 | | | 191 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 195.00 | 59 486.00 | 169 709.00 | 229 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 306.00 | | | 104 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 883.00 | 1 739 883.00 | | 1 739 883.00 |
VW T.V.A. | 343 978.00 | 343 978.00 | | 343 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 218.00 | 1 321 509.00 | 169 709.00 | 1 491 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |