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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 137.00 | 10 232.00 | 14 904.00 | 25 137.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 152.00 | 10 232.00 | 34 919.00 | 45 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
060 Stock marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
084 Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
110 Total général Actif | 60 595.00 | 10 232.00 | 50 362.00 | 60 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299.00 | | | 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
252 Charges sociales | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 615.00 | | | 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -691.00 | | | -691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |