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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 137.00 | 12 999.00 | 12 138.00 | 25 137.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 152.00 | 12 999.00 | 32 153.00 | 45 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
110 Total général Actif | 56 671.00 | 12 999.00 | 43 672.00 | 56 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363.00 | | | 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
252 Charges sociales | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -665.00 | | | -665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 152.00 | | | 45 152.00 |