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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 137.00 | 15 661.00 | 9 476.00 | 25 137.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 152.00 | 15 661.00 | 29 491.00 | 45 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
060 Stock marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
110 Total général Actif | 51 205.00 | 15 661.00 | 35 545.00 | 51 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178.00 | | | 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | | | 48.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
252 Charges sociales | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 832.00 | | | -3 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 371.00 | | | -3 371.00 |