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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 137.00 | 19 557.00 | 5 579.00 | 25 137.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 152.00 | 19 557.00 | 25 594.00 | 45 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
110 Total général Actif | 59 947.00 | 19 557.00 | 40 390.00 | 59 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37.00 | | | 37.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
252 Charges sociales | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 761.00 | | | 2 761.00 |