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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 137.00 | 21 004.00 | 4 132.00 | 25 137.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 152.00 | 21 004.00 | 24 147.00 | 45 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
110 Total général Actif | 58 954.00 | 21 004.00 | 37 950.00 | 58 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113.00 | | | 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | | | 47.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
252 Charges sociales | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 087.00 | | | -3 087.00 |