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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 31.00 | 1 969.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 424.00 | 225 845.00 | 309 579.00 | 535 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 602.00 | 231 054.00 | 311 548.00 | 542 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 927.00 | | 2 489 927.00 | 2 489 927.00 |
BZ Autres créances | 467 502.00 | | 467 502.00 | 467 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 288.00 | | 550 288.00 | 550 288.00 |
CF Disponibilités | 141 412.00 | | 141 412.00 | 141 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 583.00 | | 3 738 583.00 | 3 738 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 185.00 | 231 054.00 | 4 050 131.00 | 4 281 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 844.00 | 844 997.00 | | 1 065 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 255.00 | 520 847.00 | | 371 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 499.00 | 1 590 244.00 | | 1 661 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 077.00 | 79 380.00 | | 32 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 3 613.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 552.00 | 816 427.00 | | 1 082 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 685.00 | 721 829.00 | | 988 685.00 |
EA Autres dettes | 33 813.00 | 16 101.00 | | 33 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 700.00 | 29 450.00 | | 245 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 633.00 | 1 666 800.00 | | 2 388 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 131.00 | 3 257 044.00 | | 4 050 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 113.00 | 29 450.00 | | 2 386 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 664.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 805 127.00 | | 6 805 127.00 | 6 805 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 127.00 | | 6 805 127.00 | 6 805 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | 199.00 | | 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 817.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 756.00 | 1 512.00 | | 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 694.00 | 18 475.00 | | 7 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 316.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 316.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 011.00 | 791.00 | | 32 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 011.00 | 791.00 | | 32 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 989.00 | -475.00 | | -31 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 662.00 | 242 882.00 | | 175 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 402.00 | 6 012 171.00 | | 6 813 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 147.00 | 5 491 324.00 | | 6 442 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 255.00 | 520 847.00 | | 371 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 665.00 | 660.00 | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 898.00 | | 29 704.00 | 512 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | 2 000.00 | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 720.00 | | 27 704.00 | 507 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 908.00 | 43 145.00 | | 187 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 31.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 730.00 | 43 114.00 | | 182 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 552.00 | 1 082 552.00 | | 1 082 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 988.00 | 251 988.00 | | 251 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 927.00 | | | 2 489 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 984.00 | 3 040 984.00 | | 3 040 984.00 |
VW T.V.A. | 457 468.00 | 457 468.00 | | 457 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 633.00 | 2 386 113.00 | 2 520.00 | 2 388 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 685.00 | 38 714.00 | | 60 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 256.00 | 417 339.00 | | 377 256.00 |
ST Autres comptes | 359 453.00 | 240 407.00 | | 359 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 863.00 | 22 165.00 | | 18 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 3 157 153.00 | 2 823 056.00 | | 3 157 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 102.00 | 12 804.00 | | 30 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 787.00 | 51 518.00 | | 90 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278 619.00 | 691 140.00 | | 1 278 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 765.00 | 1 088 315.00 | | 739 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 912 724.00 | 3 502 967.00 | | 3 912 724.00 |