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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 333.00 | 46 335.00 | 132 998.00 | 179 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 185.00 | 475 270.00 | 267 916.00 | 743 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 696.00 | 526 782.00 | 400 914.00 | 927 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 159.00 | | 2 855 159.00 | 2 855 159.00 |
BZ Autres créances | 485 170.00 | | 485 170.00 | 485 170.00 |
CF Disponibilités | 1 529 752.00 | | 1 529 752.00 | 1 529 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 600.00 | | 4 964 600.00 | 4 964 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 296.00 | 526 782.00 | 5 365 514.00 | 5 892 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 235.00 | 223 464.00 | | 202 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 125.00 | 1 263 799.00 | | 1 222 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 908.00 | 145 012.00 | | 118 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 849.00 | 1 744 856.00 | | 1 655 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 161.00 | 952 820.00 | | 856 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 921.00 | 1 371 093.00 | | 1 123 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 367.00 | 1 050 139.00 | | 1 413 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 647.00 | 7 521.00 | | 8 647.00 |
EA Autres dettes | 59 349.00 | 108 754.00 | | 59 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 221.00 | 228 926.00 | | 248 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 665.00 | 3 721 611.00 | | 3 709 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 514.00 | 5 466 467.00 | | 5 365 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 250.00 | 2 771 609.00 | | 3 045 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 462 469.00 | | 9 462 469.00 | 9 462 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 462 469.00 | | 9 462 469.00 | 9 462 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 469 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 324.00 | |
GE Autres charges | | | 56 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 300 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 866.00 | 260.00 | | 11 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 866.00 | 682.00 | | 11 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 866.00 | -682.00 | | -11 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 799.00 | 8 593 247.00 | | 9 469 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 350 892.00 | 8 448 235.00 | | 9 350 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 908.00 | 145 012.00 | | 118 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | 2 270.00 | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 567.00 | | 46 410.00 | 882 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 927 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 743 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 511.00 | | | 184 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 056.00 | | 46 410.00 | 698 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 739.00 | 63 324.00 | 1 281.00 | 464 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 277.00 | 9 236.00 | | 42 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 462.00 | 54 088.00 | 1 281.00 | 422 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 921.00 | 1 123 921.00 | | 1 123 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 120.00 | 285 120.00 | | 285 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 341.00 | 295 341.00 | | 295 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 221.00 | 248 221.00 | | 248 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 159.00 | 2 855 159.00 | | 2 855 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 306 192.00 | 306 192.00 | | 306 192.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 161.00 | 191 746.00 | 664 415.00 | 856 161.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 118.00 | 3 434 118.00 | | 3 434 118.00 |
VW T.V.A. | 764 812.00 | 764 812.00 | | 764 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 665.00 | 3 045 250.00 | 664 415.00 | 3 709 665.00 |