| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 333.00 | 37 099.00 | 142 234.00 | 179 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 056.00 | 422 462.00 | 275 594.00 | 698 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 567.00 | 464 739.00 | 417 828.00 | 882 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 182.00 | | 2 885 182.00 | 2 885 182.00 |
BZ Autres créances | 652 662.00 | | 652 662.00 | 652 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 469 447.00 | | 1 469 447.00 | 1 469 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 638.00 | | 5 048 638.00 | 5 048 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 205.00 | 464 739.00 | 5 466 467.00 | 5 931 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 464.00 | 223 464.00 | | 223 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 799.00 | 1 434 888.00 | | 1 263 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 012.00 | -171 089.00 | | 145 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 856.00 | 1 599 844.00 | | 1 744 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 820.00 | 36 478.00 | | 952 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 093.00 | 1 248 747.00 | | 1 371 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 139.00 | 1 233 290.00 | | 1 050 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
EA Autres dettes | 108 754.00 | 46 257.00 | | 108 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 926.00 | 291 286.00 | | 228 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 611.00 | 2 856 057.00 | | 3 721 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 467.00 | 4 455 901.00 | | 5 466 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 609.00 | 2 853 239.00 | | 2 771 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 593 040.00 | | 8 593 040.00 | 8 593 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 593 040.00 | | 8 593 040.00 | 8 593 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 593 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 828.00 | |
GE Autres charges | | | 83 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 136 278.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 1 138.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 137 416.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -137 116.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 247.00 | 7 945 378.00 | | 8 593 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 235.00 | 8 116 467.00 | | 8 448 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 012.00 | -171 089.00 | | 145 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 714.00 | | 14 143.00 | 870 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 882 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 698 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 511.00 | | | 184 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 203.00 | | 14 143.00 | 686 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 790.00 | 58 816.00 | 1 868.00 | 407 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 010.00 | 9 267.00 | | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 781.00 | 49 549.00 | 1 868.00 | 374 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 093.00 | 1 371 093.00 | | 1 371 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 440.00 | 248 440.00 | | 248 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 088.00 | 229 088.00 | | 229 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 926.00 | 228 926.00 | | 228 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 182.00 | 2 885 182.00 | | 2 885 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 338 040.00 | 338 040.00 | | 338 040.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 002.00 | | 950 002.00 | 950 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VP Divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 916.00 | 294 916.00 | | 294 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 461.00 | 3 578 461.00 | | 3 578 461.00 |
VW T.V.A. | 554 840.00 | 554 840.00 | | 554 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 611.00 | 2 771 609.00 | 950 002.00 | 3 721 611.00 |