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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 333.00 | 18 565.00 | 160 768.00 | 179 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 992.00 | 326 444.00 | 350 547.00 | 676 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 861 502.00 | 350 187.00 | 511 315.00 | 861 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 594.00 | | 2 306 594.00 | 2 306 594.00 |
BZ Autres créances | 524 872.00 | | 524 872.00 | 524 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 342.00 | | 200 342.00 | 200 342.00 |
CF Disponibilités | 489 320.00 | | 489 320.00 | 489 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 150.00 | | 3 554 150.00 | 3 554 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 652.00 | 350 187.00 | 4 065 465.00 | 4 415 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 464.00 | 204 000.00 | | 223 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 143.00 | 1 137 099.00 | | 1 427 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 691.00 | 636 045.00 | | 109 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 933.00 | 1 997 543.00 | | 1 870 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 3 524.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 560.00 | 1 398 863.00 | | 971 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 829.00 | 1 301 543.00 | | 1 007 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 340.00 | | |
EA Autres dettes | 32 624.00 | 53 701.00 | | 32 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 824.00 | 352 895.00 | | 109 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 532.00 | 3 125 865.00 | | 2 194 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 465.00 | 5 123 408.00 | | 4 065 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 809 513.00 | | 8 809 513.00 | 8 809 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 513.00 | | 8 809 513.00 | 8 809 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 721.00 | |
GE Autres charges | | | 35 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712.00 | 2 258.00 | | 7 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 279.00 | 2 258.00 | | 12 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 238.00 | -2 258.00 | | -9 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 303 314.00 | | 35 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 247.00 | 9 002 100.00 | | 8 866 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 556.00 | 8 366 055.00 | | 8 756 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 691.00 | 636 045.00 | | 109 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 532.00 | | 99 213.00 | 792 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 243.00 | 4 999.00 | 861 502.00 | 25 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 243.00 | 4 999.00 | 676 992.00 | 25 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 511.00 | | | 184 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 021.00 | | 99 213.00 | 608 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 898.00 | 63 721.00 | 432.00 | 286 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 9 267.00 | | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 423.00 | 54 454.00 | 432.00 | 272 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 560.00 | 971 560.00 | | 971 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 860.00 | 270 860.00 | | 270 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 621.00 | 261 621.00 | | 261 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 594.00 | 2 306 594.00 | | 2 306 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 194 179.00 | 194 179.00 | | 194 179.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 762.00 | 33 305.00 | 36 457.00 | 69 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 317.00 | 279 317.00 | | 279 317.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 488.00 | 2 864 488.00 | | 2 864 488.00 |
VW T.V.A. | 475 348.00 | 475 348.00 | | 475 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 532.00 | 2 158 075.00 | 36 457.00 | 2 194 532.00 |