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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 333.00 | 9 298.00 | 170 035.00 | 179 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 778.00 | 272 423.00 | 310 356.00 | 582 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 532.00 | 286 898.00 | 505 634.00 | 792 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 225.00 | | 2 929 225.00 | 2 929 225.00 |
BZ Autres créances | 322 732.00 | | 322 732.00 | 322 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 288.00 | | 400 288.00 | 400 288.00 |
CF Disponibilités | 922 296.00 | | 922 296.00 | 922 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 775.00 | | 4 617 775.00 | 4 617 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 307.00 | 286 898.00 | 5 123 408.00 | 5 410 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 099.00 | 1 065 844.00 | | 1 137 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 045.00 | 371 255.00 | | 636 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 543.00 | 1 661 499.00 | | 1 997 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 5 806.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 863.00 | 1 082 552.00 | | 1 398 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 543.00 | 988 685.00 | | 1 301 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
EA Autres dettes | 53 701.00 | 33 813.00 | | 53 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 895.00 | 245 700.00 | | 352 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 865.00 | 2 388 633.00 | | 3 125 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 408.00 | 4 050 131.00 | | 5 123 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 865.00 | 2 386 113.00 | | 3 125 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 989 669.00 | 10 500.00 | 9 000 169.00 | 8 989 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 989 669.00 | 10 500.00 | 9 000 169.00 | 8 989 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 845.00 | |
GE Autres charges | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 32 011.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 32 011.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | -31 989.00 | | -2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 314.00 | 175 662.00 | | 303 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 100.00 | 6 813 402.00 | | 9 002 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 055.00 | 6 442 147.00 | | 8 366 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 045.00 | 371 255.00 | | 636 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165.00 | 665.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 602.00 | | 249 930.00 | 542 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 178.00 | | 177 333.00 | 7 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 424.00 | | 72 597.00 | 535 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 054.00 | 55 846.00 | 1.00 | 231 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 9 267.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 845.00 | 46 579.00 | 1.00 | 225 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 863.00 | 1 398 863.00 | | 1 398 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 679.00 | 268 679.00 | | 268 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 522.00 | 256 522.00 | | 256 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 895.00 | 352 895.00 | | 352 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 225.00 | | | 2 929 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 213 855.00 | | | 213 855.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 823.00 | 3 275 823.00 | | 3 275 823.00 |
VW T.V.A. | 615 654.00 | 615 654.00 | | 615 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 865.00 | 3 125 865.00 | | 3 125 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |