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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 791.00 | 26 797.00 | 6 993.00 | 33 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 811.00 | 26 797.00 | 153 013.00 | 179 811.00 |
060 Stock marchandises | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
084 Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
110 Total général Actif | 192 705.00 | 26 797.00 | 165 908.00 | 192 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
242 Autres charges externes. | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
252 Charges sociales | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38.00 | | | 38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 852.00 | | | 8 852.00 |