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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 791.00 | 32 204.00 | 11 586.00 | 43 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 811.00 | 32 204.00 | 157 606.00 | 189 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
110 Total général Actif | 195 851.00 | 32 204.00 | 163 646.00 | 195 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 007.00 | | | 157 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 876.00 | | | 159 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
242 Autres charges externes. | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
252 Charges sociales | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 784.00 | | | 151 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |