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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 931.00 | 919.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 966.00 | 71 992.00 | 89 975.00 | 161 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 836.00 | 72 923.00 | 236 913.00 | 309 836.00 |
060 Stock marchandises | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
072 Créances – Autres | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
084 Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
110 Total général Actif | 362 597.00 | 72 923.00 | 289 674.00 | 362 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 414 607.00 | | | 414 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 364.00 | | | 485 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 872.00 | | | -13 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
242 Autres charges externes. | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
252 Charges sociales | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
262 Autres charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 391.00 | | | 483 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 904.00 | | | 267 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |