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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 791.00 | 28 990.00 | 9 800.00 | 38 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 811.00 | 28 990.00 | 155 820.00 | 184 811.00 |
060 Stock marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
084 Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
110 Total général Actif | 199 090.00 | 28 990.00 | 170 099.00 | 199 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
242 Autres charges externes. | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
252 Charges sociales | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |