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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 191.00 | 1 659.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 130.00 | 45 117.00 | 51 013.00 | 96 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 000.00 | 45 308.00 | 198 692.00 | 244 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
072 Créances – Autres | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
110 Total général Actif | 258 414.00 | 45 308.00 | 213 106.00 | 258 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 106.00 | | | 360 106.00 |
230 Autres produits | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 430.00 | | | 364 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
242 Autres charges externes. | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
252 Charges sociales | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
262 Autres charges | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 761.00 | | | 338 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 921.00 | | | 213 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |