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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 42 951.00 | 18 920.00 | 24 031.00 | 42 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 624.00 | 123 812.00 | 70 812.00 | 194 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 252.00 | 108 847.00 | 14 406.00 | 123 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 905.00 | 252 379.00 | 323 525.00 | 575 905.00 |
BT Marchandises | 275 471.00 | 32 727.00 | 242 744.00 | 275 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 942.00 | | 344 942.00 | 344 942.00 |
BZ Autres créances | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
CF Disponibilités | 144 093.00 | | 144 093.00 | 144 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 612.00 | 32 727.00 | 852 885.00 | 885 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 516.00 | 285 106.00 | 1 176 410.00 | 1 461 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 292 322.00 | 250 636.00 | | 292 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 272.00 | 41 686.00 | | 28 272.00 |
DL TOTAL (I) | 406 394.00 | 378 122.00 | | 406 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 449.00 | 130 814.00 | | 108 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 793.00 | 282 324.00 | | 269 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 417.00 | 361 117.00 | | 260 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 357.00 | 121 631.00 | | 131 357.00 |
EA Autres dettes | | 8 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 016.00 | 904 216.00 | | 770 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 410.00 | 1 282 338.00 | | 1 176 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 862.00 | 822 990.00 | | 719 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 769.00 | | 1 854 769.00 | 1 854 769.00 |
FG Production vendue services | 582 786.00 | | 582 786.00 | 582 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 555.00 | | 2 437 555.00 | 2 437 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | 7 765.00 | | 7 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 861.00 | 2 602 438.00 | | 2 478 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 589.00 | 2 560 753.00 | | 2 450 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 272.00 | 41 686.00 | | 28 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 513.00 | | 50 891.00 | 527 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 575 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 360 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 435.00 | | 50 891.00 | 312 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 624.00 | 44 255.00 | 2 500.00 | 210 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 823.00 | 44 255.00 | 2 500.00 | 209 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 727.00 | 32 727.00 | 32 727.00 | 32 727.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 232.00 | 32 727.00 | 33 232.00 | 33 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 232.00 | 32 727.00 | 33 232.00 | 33 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 417.00 | 260 417.00 | | 260 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 344 942.00 | | | 344 942.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 367.00 | 58 213.00 | 50 154.00 | 108 367.00 |
VI Groupe et associés | 269 793.00 | 269 793.00 | | 269 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 528.00 | 467 528.00 | | 467 528.00 |
VW T.V.A. | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 016.00 | 719 862.00 | 50 154.00 | 770 016.00 |