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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 64 683.00 | 37 774.00 | 26 909.00 | 64 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 578.00 | 233 138.00 | 53 440.00 | 286 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 991.00 | 399 364.00 | 294 627.00 | 693 991.00 |
BT Marchandises | 178 816.00 | 11 123.00 | 167 693.00 | 178 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 269.00 | 2 029.00 | 282 240.00 | 284 269.00 |
BZ Autres créances | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
CF Disponibilités | 748 590.00 | | 748 590.00 | 748 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 138.00 | 13 152.00 | 1 258 985.00 | 1 272 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 128.00 | 412 517.00 | 1 553 612.00 | 1 966 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 433 509.00 | | | 433 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 571 967.00 | | | 571 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 276.00 | | | 221 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 453.00 | | | 197 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 622.00 | | | 344 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 293.00 | | | 218 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 645.00 | | | 981 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 612.00 | | | 1 553 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 645.00 | | | 781 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 513.00 | | 25 478.00 | 668 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 436.00 | | 25 478.00 | 453 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 564.00 | 25 800.00 | | 373 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 764.00 | 25 800.00 | | 372 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 958.00 | 11 123.00 | 19 958.00 | 19 958.00 |
6T Sur comptes clients | 11 604.00 | 2 029.00 | 11 604.00 | 11 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 561.00 | 13 152.00 | 31 561.00 | 31 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 561.00 | 13 152.00 | 31 561.00 | 31 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 152.00 | 31 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 276 944.00 | 276 944.00 | | 276 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |