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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 66 836.00 | 44 716.00 | 22 120.00 | 66 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 155.00 | 226 398.00 | 55 757.00 | 282 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 829.00 | 123 137.00 | 34 691.00 | 157 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 617.00 | 394 252.00 | 326 365.00 | 720 617.00 |
BT Marchandises | 343 046.00 | 52 169.00 | 290 877.00 | 343 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 982.00 | 1 790.00 | 352 191.00 | 353 982.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 577 791.00 | | 577 791.00 | 577 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 866.00 | 53 959.00 | 1 226 907.00 | 1 280 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 483.00 | 448 211.00 | 1 553 271.00 | 2 001 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 484 374.00 | 433 509.00 | | 484 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 161.00 | 50 864.00 | | 83 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189.00 | 1 793.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 654 524.00 | 571 967.00 | | 654 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 274.00 | 221 276.00 | | 202 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 837.00 | 197 453.00 | | 213 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 227.00 | 344 622.00 | | 350 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 409.00 | 218 293.00 | | 132 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 747.00 | 981 645.00 | | 898 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 271.00 | 1 553 612.00 | | 1 553 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 364.00 | 38 217.00 | 43 329.00 | 399 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 564.00 | 38 217.00 | 42 529.00 | 398 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 227.00 | 350 227.00 | | 350 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 982.00 | 353 982.00 | | 353 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 274.00 | | | 202 274.00 |
VI Groupe et associés | 213 837.00 | 213 837.00 | | 213 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 029.00 | 360 029.00 | 1 000.00 | 361 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 747.00 | 696 473.00 | | 898 747.00 |