| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 64 683.00 | 32 167.00 | 32 516.00 | 64 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 100.00 | 213 422.00 | 47 678.00 | 261 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 652.00 | 127 175.00 | 477.00 | 127 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 513.00 | 373 564.00 | 294 949.00 | 668 513.00 |
BT Marchandises | 248 642.00 | 19 958.00 | 228 684.00 | 248 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 496.00 | 11 604.00 | 298 892.00 | 310 496.00 |
BZ Autres créances | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CF Disponibilités | 380 703.00 | | 380 703.00 | 380 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 256.00 | 31 561.00 | 961 695.00 | 993 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 769.00 | 405 126.00 | 1 256 643.00 | 1 661 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 398 463.00 | 355 272.00 | | 398 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 046.00 | 43 191.00 | | 35 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 521 586.00 | 484 263.00 | | 521 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 948.00 | 85 907.00 | | 43 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 734.00 | 227 701.00 | | 183 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 912.00 | 423 143.00 | | 366 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 463.00 | 131 503.00 | | 140 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 057.00 | 868 255.00 | | 735 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 643.00 | 1 352 518.00 | | 1 256 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 057.00 | 812 189.00 | | 735 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 468.00 | | 6 044.00 | 662 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 391.00 | | 6 044.00 | 447 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 776.00 | 35 788.00 | | 337 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 976.00 | 35 788.00 | | 336 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 912.00 | 366 912.00 | | 366 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 296 572.00 | 296 572.00 | | 296 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VI Groupe et associés | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 391.00 | 363 911.00 | 1 480.00 | 365 391.00 |
VW T.V.A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 057.00 | 735 057.00 | | 735 057.00 |