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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 42 524.00 | 19 023.00 | 23 501.00 | 42 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 446.00 | 151 164.00 | 82 282.00 | 233 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 652.00 | 119 054.00 | 8 599.00 | 127 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 699.00 | 290 040.00 | 328 659.00 | 618 699.00 |
BT Marchandises | 259 978.00 | | 259 978.00 | 259 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 728.00 | | 386 728.00 | 386 728.00 |
BZ Autres créances | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
CF Disponibilités | 253 213.00 | | 253 213.00 | 253 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 323.00 | | 1 000 323.00 | 1 000 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 023.00 | 290 040.00 | 1 328 982.00 | 1 619 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 320 594.00 | 292 322.00 | | 320 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 678.00 | 28 272.00 | | 34 678.00 |
DL TOTAL (I) | 441 072.00 | 406 394.00 | | 441 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 563.00 | 108 449.00 | | 95 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 874.00 | 269 793.00 | | 251 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 853.00 | 260 417.00 | | 387 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 620.00 | 131 357.00 | | 152 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 910.00 | 770 016.00 | | 887 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 982.00 | 1 176 410.00 | | 1 328 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 317.00 | 719 862.00 | | 847 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 488.00 | | 1 941 488.00 | 1 941 488.00 |
FG Production vendue services | 590 733.00 | | 590 733.00 | 590 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 221.00 | | 2 532 221.00 | 2 532 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | 7 898.00 | | 7 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 135.00 | 2 478 861.00 | | 2 578 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 457.00 | 2 450 589.00 | | 2 543 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 678.00 | 28 272.00 | | 34 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 905.00 | | 53 888.00 | 575 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 094.00 | 618 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 094.00 | 403 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 827.00 | | 53 888.00 | 360 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 379.00 | 45 011.00 | 7 350.00 | 252 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 579.00 | 45 011.00 | 7 350.00 | 251 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 853.00 | 387 853.00 | | 387 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 386 728.00 | | | 386 728.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 480.00 | 54 887.00 | 40 594.00 | 95 480.00 |
VI Groupe et associés | 251 874.00 | 251 874.00 | | 251 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 613.00 | 488 613.00 | | 488 613.00 |
VW T.V.A. | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 911.00 | 847 317.00 | 40 594.00 | 887 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |