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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 957.00 | 53 885.00 | 2 072.00 | 55 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 163.00 | 55 091.00 | 1 152 072.00 | 1 207 163.00 |
BT Marchandises | 119 416.00 | | 119 416.00 | 119 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 566.00 | 55 091.00 | 1 307 475.00 | 1 362 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 552 988.00 | | | 552 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
DL TOTAL (I) | 651 102.00 | | | 651 102.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 976.00 | | | 460 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 372.00 | | | 646 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 475.00 | | | 1 307 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 363.00 | | | 298 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 900.00 | | 2 263.00 | 1 204 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 900.00 | | 2 263.00 | 54 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 846.00 | 245.00 | | 54 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 846.00 | 245.00 | | 54 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 039.00 | 97 031.00 | 285 942.00 | 445 039.00 |
VI Groupe et associés | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 372.00 | 298 363.00 | 285 942.00 | 646 372.00 |